Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού από την Lamda Development

Οπως λέει σύμφωνα τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την έκτη Περίοδο Εκτοκισμού, είναι η Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, την Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025 θα καταβληθούν:

(i) Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την έκτη Περίοδο Εκτοκισμού το οποίο ανέρχεται στο ποσό 23,7611111111 ευρώ ανά εξοφλούμενη ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000,00 ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τους όρους του ΚΟΔ, ήτοι συνολικά 5.465.055,56 ευρώ για το σύνολο των Ομολογιών που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

(ii)το σύνολο της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών 230.000.000,00 ευρώ, ήτοι ποσό 1.000,00 ευρώ ανά εξοφλούμενη Ομολογία και

(iii) πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με 1,0% επί της ονομαστικής αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας, ήτοι ποσό 10,00 ευρώ ανά εκάστη εξοφλούμενη Ομολογία και συνολικά ποσό 2.300.000,00 ευρώ για το σύνολο των Ομολογιών που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συνεπώς, για εκάστη προς εξόφληση Ομολογία, οι δικαιούχοι Ομολογιούχοι θα λάβουν συνολικά ποσό 1.033,7611111111 ευρώ.

Η καταβολή των οφειλόμενων προς τους δικαιούχους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025.