Σύμφωνα με την εταιρεία, η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) για τους δικαιούχους του τοκομεριδίου, που αφορά στο διάστημα από 06.06.2025 έως 08.12.2025, ορίζεται η 5η Δεκεμβρίου 2025. Από τις 4 Δεκεμβρίου 2025 (ex-coupon date), οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του συγκεκριμένου τόκου.
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 8η περίοδο ανέρχεται σε €1.634.166,67, δηλαδή €13,6180555556 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000.
Ο υπολογισμός έγινε με ετήσιο επιτόκιο 2,65% προ φόρων και βάση υπολογισμού ACT/360, για το σύνολο των 120.000 ομολογιών που βρίσκονται σήμερα σε διαπραγμάτευση.
Πληρωμή τοκομεριδίου την 8η Δεκεμβρίου 2025
Η καταβολή των τόκων στους ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2025 μέσω της ATHEXCSD, με δύο τρόπους: Μέσω Χειριστών Σ.Α.Τ. (τράπεζες & χρηματιστηριακές), για όσους έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους.
Σε κληρονόμους θανόντων ομολογιούχων, των οποίων οι τίτλοι βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό, η πληρωμή θα γίνεται: από την ATHEXCSD, εντός ενός έτους, στα γραφεία του Διαχειριστή Πληρωμών (Λεωφ. Αθηνών 110) ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν οι δικαιούχοι, και μετά την πάροδο ενός έτους, μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τα σχετικά έξοδα να βαρύνουν τους κληρονόμους.
Η Noval Property υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα είσπραξης του συγκεκριμένου τοκομεριδίου παραγράφεται στις 31 Δεκεμβρίου 2030, ύστερα από πενταετία από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση. Μετά την παραγραφή, τα μη εισπραχθέντα ποσά αποδίδονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.
