Στις 22 Οκτωβρίου η αποπληρωμή ομολογιακού δανείου €150 εκατ. της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Στο πλαίσιο της επικείμενης λήξης του ομολογιακού δανείου, το οποίο εκδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2019, ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των ομολογιών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Athens ορίζεται η Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026.

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του κεφαλαίου και των τόκων (Record Date) για τη 14η περίοδο εκτοκισμού είναι η Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026.

Το ποσό αποπληρωμής ανά ομολογία

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου θα καταβληθούν στους ομολογιούχους οι τόκοι της 14ης περιόδου εκτοκισμού, συνολικού μικτού ποσού 1.982.500 ευρώ, καθώς και το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ύψους 150 εκατ. ευρώ. Οι τόκοι αντιστοιχούν σε 13,2167 ευρώ ανά ομολογία, με βάση ετήσιο επιτόκιο 2,60% προ φόρων, ενώ η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας ανέρχεται σε 1.000 ευρώ. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό που θα λάβουν οι ομολογιούχοι για κάθε ομολογία διαμορφώνεται σε 1.013,2167 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του μικτού τόκου.

Πώς θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή

Η καταβολή των ποσών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens (ATHEXCSD). Για τους ομολογιούχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους διαμεσολαβητές τους για την είσπραξη του κεφαλαίου και των τόκων, η πληρωμή θα γίνει μέσω των συμμετεχόντων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, δηλαδή τραπεζών και επιχειρήσεων επενδύσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της ATHEXCSD.

Ειδική διαδικασία προβλέπεται για τις περιπτώσεις θανόντων ομολογιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η καταβολή στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται μέσω της ATHEXCSD εντός ενός έτους από την ημερομηνία πληρωμής του τοκομεριδίου. Μετά την παρέλευση του έτους, τα ποσά θα καταβάλλονται μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, το δικαίωμα είσπραξης των οφειλόμενων ποσών παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας, ενώ τυχόν ποσά που δεν έχουν εισπραχθεί περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.